Finaccess - Latin2 SA de CV

AXSLPF3:MM
Mexico
2.58
MXN
0.00
0.01%
更新日時 23:29 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.42 - 2.58
1年トータルリターン
6.54%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
2.58
52週レンジ
2.42 - 2.58
1年トータルリターン
6.58%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
2.579342
資産総額 (十億 MXN) ( 12/29/2017)
1.685
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 180.16 百万 10.68
1.75 百万 177.82 百万 10.55
1.50 百万 152.06 百万 9.02
1.30 百万 131.13 百万 7.78
1.00 百万 99.65 百万 5.91
750.00 千 75.77 百万 4.49
700.00 千 71.60 百万 4.25
198.79 千 65.02 百万 3.86
500.00 千 51.17 百万 3.03
500.00 千 49.95 百万 2.96
企業概要
Latin2 SA de CV SIID para Personas Fisicas is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities.
住所
Finaccess Mexico SA de CV
Guillermo Gonzalez Camarena No 1600
Piso 7 Santa Fe del Alvaro Obregon
01210 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5081-1000