Finaccess - Latin2 SA de CV

AXSLPE3:MM
Mexico SE
2.70
MXN
0.00
0.05%
更新日時 22:29 JST 2018/04/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.51 - 2.70
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
2.69%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2.70
52週レンジ
2.51 - 2.70
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
2.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 04/26/2018)
2.697885
資産総額 (十億 MXN) ( 03/28/2018)
1.907
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.14 百万 314.24 百万 16.46
1.75 百万 175.48 百万 9.19
1.50 百万 150.36 百万 7.87
1.30 百万 131.27 百万 6.87
1.00 百万 99.91 百万 5.23
149.27 千 90.58 百万 4.74
750.00 千 75.85 百万 3.97
700.00 千 70.42 百万 3.69
198.79 千 63.04 百万 3.30
500.00 千 50.33 百万 2.64
企業概要
Latin2 SA de CV SIID para Personas Fisicas is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities.
住所
Finaccess Mexico SA de CV
Guillermo Gonzalez Camarena No 1600
Piso 7 Santa Fe del Alvaro Obregon
01210 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5081-1000