Finaccess - Latin2 SA de CV

AXSLFF1:MM
Mexico SE
2.77
MXN
0.00
0.05%
更新日時 2018/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.59 - 2.77
1年トータルリターン
7.11%
年初来リターン
5.02%
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前日終値
2.77
52週レンジ
2.59 - 2.77
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
5.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
2.772452
資産総額 (十億 MXN) ( 08/17/2018)
1.696
設定日
05/27/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CARLOS RODRIGUEZ GIACINTI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.89 百万 288.40 百万 15.46
1.75 百万 177.98 百万 9.54
1.50 百万 152.41 百万 8.17
1.30 百万 130.57 百万 7.00
1.00 百万 100.02 百万 5.36
750.00 千 75.43 百万 4.04
700.00 千 71.36 百万 3.82
198.79 千 61.29 百万 3.28
84.39 千 51.68 百万 2.77
500.00 千 51.01 百万 2.73
企業概要
Latin2 SA de CV SIID para Personas Fisicas is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government fixed-income securities.
住所
Finaccess Mexico SA de CV
Guillermo Gonzalez Camarena No 1600
Piso 7 Santa Fe del Alvaro Obregon
01210 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5081-1000