Axis Regular Savings Fund

AXSINCQ:IN
10.3880
INR
0.0014
0.01%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3429 - 10.7868
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.31%
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前日終値
10.3866
52週レンジ
10.3429 - 10.7868
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
0.31%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.388
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
11.963
設定日
03/09/2012
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.18056669
直近配当利回り(税込)
6.95%
ファンドマネージャ
DEVANG SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 396.53 百万 3.31
380.00 千 385.07 百万 3.22
420.00 309.07 百万 2.58
300.00 千 303.10 百万 2.53
300.00 千 302.67 百万 2.53
300.00 千 298.90 百万 2.50
366.00 296.61 百万 2.48
250.00 千 250.61 百万 2.09
220.00 247.87 百万 2.07
450.00 247.36 百万 2.07
企業概要
Axis Regular Savings Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate optimal returns in the medium-term while maintaining liquidity of the portfolio by investing in debt and money market instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com