AXA Swiss Institutional Fund

AXSGES2:SW
1,097.08
CHF
3.30
0.30%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
918.89 - 1,097.08
1年トータルリターン
18.78%
年初来リターン
5.90%
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前日終値
1,093.78
52週レンジ
918.89 - 1,097.08
1年トータルリターン
20.00%
年初来リターン
5.90%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,097.08
資産総額 (百万 CHF) ( 06/15/2018)
98.007
設定日
12/14/2007
直近配当額 ( 11/30/2017)
18.02
直近配当利回り(税込)
1.64%
ファンドマネージャ
JONATHAN WHITE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.20 千 775.46 千 1.54
6.10 千 767.37 千 1.52
19.10 千 723.91 千 1.44
20.80 千 718.50 千 1.42
730.00 687.79 千 1.36
7.00 千 601.87 千 1.19
15.60 千 574.80 千 1.14
4.13 千 563.14 千 1.12
11.90 千 556.72 千 1.10
5.10 千 544.11 千 1.08
企業概要
AXA Swiss Institutional Fund - Global ex Switzerland Fund is an open-ended investment fund incorporated in Switzerland. The Fund's investment objective is to achieve long-term capital appreciation of capital together with a consistent and rising income.
住所
AXA Investment Managers Schweiz AG
Affolternstrasse 42
CH-8050 Zurich
Switzerland
電話番号
Tel:+41 43 299 12 12
Webサイト
www.axa-im.ch