AXA FIO - AXA Subfundusz Akc

AXSFAKC:PW
112.38
PLN
0.06
0.05%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
108.72 - 130.56
1年トータルリターン
-10.48%
年初来リターン
-9.58%
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前日終値
112.32
52週レンジ
108.72 - 130.56
1年トータルリターン
-10.98%
年初来リターン
-9.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
112.38
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
295.922
設定日
07/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAWEL MIZERSKI / SEBASTIAN LINSKI
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
4.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
516.59 千 20.14 百万 7.41
540.96 千 20.01 百万 7.36
155.39 千 17.56 百万 6.46
180.71 千 15.19 百万 5.59
28.84 千 9.62 百万 3.54
107.09 千 9.42 百万 3.47
75.53 千 7.86 百万 2.89
47.31 千 7.65 百万 2.82
1.27 百万 7.25 百万 2.67
824.00 6.99 百万 2.57
企業概要
AXA FIO - AXA Subfundusz Akcji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests a minimum of 70% of its assets in equities. A maximum of 25% of the Fund's assets may be denominated in currencies other than the Polish Zloty. The Fund predominantly invests in European Union and OECD countries.
住所
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn
ul. Chlodna 51
00-867 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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