AXA FIO - AXA Subfundusz Obl

AXOBLIG:PW
134.10
PLN
0.15
0.11%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
129.21 - 134.55
1年トータルリターン
3.54%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
134.25
52週レンジ
129.21 - 134.55
1年トータルリターン
3.30%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
134.1
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
481.689
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAWEL MIZERSKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.00 千 128.38 百万 25.03
80.00 千 78.84 百万 15.37
70.00 千 69.08 百万 13.47
50.00 千 47.74 百万 9.31
40.00 千 38.80 百万 7.57
20.00 千 19.70 百万 3.84
10.00 千 13.03 百万 2.54
10.00 千 10.38 百万 2.02
7.50 千 7.53 百万 1.47
1.50 千 6.55 百万 1.28
企業概要
AXA FIO - AXA Subfundusz Obligacji is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests up to 100% of its assets in debt securities, but a maximum of 50% may be invested in corporate bonds. A maximum of 25% of the Fund's assets may be denominated in currencies other than the Polish Zloty.
住所
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn
ul. Chlodna 51
00-867 Warsaw
Poland
電話番号
-
Webサイト
-