AXA Rosenberg Equity Alpha T

AXK7:GZ
Gettex
74.96
EUR
1.23
1.61%
更新日時 4:50 JST 2017/07/22
始値
74.96
安値 - 高値 レンジ(日)
74.96 - 74.96
前日終値
76.19
52週レンジ
73.16 - 76.60
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始値
74.96
安値 - 高値 レンジ(日)
74.96 - 74.96
出来高
0
前日終値
76.19
52週レンジ
73.16 - 76.60
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
69.9
資産総額 (百万 USD) ( 07/20/2017)
261.014
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.00 千 3.62 百万 1.44
913.30 千 3.21 百万 1.28
308.20 千 3.06 百万 1.22
387.92 千 2.98 百万 1.19
4.50 百万 2.93 百万 1.17
599.20 千 2.85 百万 1.14
385.40 千 2.84 百万 1.13
351.00 千 2.64 百万 1.05
5.09 百万 2.59 百万 1.03
825.90 千 2.56 百万 1.02
企業概要
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities that the manager has identified as undervalued and that are traded principally on regulated markets in Asia Pacific ex-Japan index.
住所
AXA Rosenberg Equity Management Ltd
Abbey Court, Block C, Irish Life Ctr
Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7895-6666 Tel