AXA Rosenberg All Country As

AXK7:GZ
Gettex
74.55
EUR
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更新日時 4:32 JST 2017/09/23
始値
74.55
安値 - 高値 レンジ(日)
74.55 - 74.55
前日終値
74.55
52週レンジ
71.36 - 76.60
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始値
74.55
安値 - 高値 レンジ(日)
74.55 - 74.55
出来高
0
前日終値
74.55
52週レンジ
71.36 - 76.60
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
69.9
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2017)
267.293
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.44%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700.00 千 13.11 百万 5.00
308.20 千 3.82 百万 1.46
3.99 百万 3.70 百万 1.41
1.68 百万 3.52 百万 1.34
682.80 千 3.48 百万 1.32
913.30 千 3.31 百万 1.26
4.88 百万 3.17 百万 1.21
7.36 百万 3.07 百万 1.17
3.19 百万 3.05 百万 1.16
11.41 百万 3.05 百万 1.16
企業概要
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities that the manager has identified as undervalued and that are traded principally on regulated markets in Asia Pacific ex-Japan index.
住所
AXA Rosenberg Equity Management Ltd
Abbey Court, Block C, Irish Life Ctr
Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7895-6666 Tel