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AXA Rosenberg All Country As

AXK7:GR
Frankfurt
97.47
EUR
1.00
1.04%
更新日時 22:30 JST 2021/06/25
始値
97.28
安値 - 高値 レンジ(日)
97.25 - 97.65
前日終値
96.46
52週レンジ
66.24 - 98.15
1年トータルリターン
44.96%
年初来リターン
21.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
97.28
安値 - 高値 レンジ(日)
97.25 - 97.65
出来高
0
前日終値
96.46
52週レンジ
66.24 - 98.15
1年トータルリターン
46.27%
年初来リターン
21.26%
基準価額 (NAV) ( 04/29/2020)
63.18
資産総額 (百万 USD) ( 06/23/2021)
169.802
設定日
10/18/2002
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.74%
3ヶ月トータルリターン
9.02%
3年トータルリターン
7.37%
5年トータルリターン
9.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.77 千 2.46 百万 1.48
487.87 千 2.34 百万 1.40
423.00 千 2.07 百万 1.25
1.12 百万 1.99 百万 1.20
60.33 千 1.97 百万 1.18
62.97 千 1.90 百万 1.14
150.98 千 1.84 百万 1.11
2.78 百万 1.77 百万 1.07
242.08 千 1.72 百万 1.04
91.03 千 1.72 百万 1.03
企業概要
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities that the manager has identified as undervalued and that are traded principally on regulated markets in Asia Pacific ex-Japan index.
住所
AXA Rosenberg Equity Management Ltd
Abbey Court, Block C, Irish Life Ctr
Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7895-6666 Tel