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AB FCP I - Asia Ex-Japan Equ

AXJABDC:LX
14.10
CAD
0.09
0.63%
更新日時 2021/06/14
商品分類
FCP
52週レンジ
9.93 - 14.37
1年トータルリターン
45.73%
年初来リターン
11.84%
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前日終値
14.19
52週レンジ
9.93 - 14.37
1年トータルリターン
42.29%
年初来リターン
11.84%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
14.1
資産総額 (百万 USD) ( 06/14/2021)
359.428
設定日
05/26/2011
直近配当額 ( 05/28/2021)
0.0264
直近配当利回り(税込)
2.25%
ファンドマネージャ
Rajeev Eyunni / Stuart Rae
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.70%
経費率
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
AB FCP I - Asia Ex-Japan Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Portfolio is long-term growth of capital and income. The Fund will invest in a portfolio of equity securities of companies in the Asia ex-Japan region that are determined by the investment manager to be undervalued.
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com