Axiom - Premium Multi Strate

AXIPRED:FP
1,191.04
EUR
2.30
0.19%
更新日時 15:59 JST 2017/02/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,017.36 - 1,191.04
1年トータルリターン
17.31%
年初来リターン
4.07%
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前日終値
1,188.74
52週レンジ
1,017.36 - 1,191.04
1年トータルリターン
17.70%
年初来リターン
4.07%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/20/2017)
1,191.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2017)
11.264
設定日
11/12/2009
直近配当額 ( 06/02/2016)
44.25
直近配当利回り(税込)
3.72%
ファンドマネージャ
ADRIAN PATURLE / PHILIP HALL
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
474.28 474.28 千 7.03
452.01 452.01 千 6.70
387.25 387.25 千 5.74
368.36 368.36 千 5.46
329.23 329.23 千 4.88
14.09 千 165.96 千 2.46
844.68 155.17 千 2.30
4.87 千 140.33 千 2.08
536.90 140.33 千 2.08
31.99 千 138.30 千 2.05
企業概要
Premium Multi Strategies is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to outperform or perform at least as well as the3 Month Euribor Index. The Fund invests in Euro area corporate and governement bonds as well as other debt instruments denominated in Euros.
住所
Axiom Alternative Investments
39 Avenue Pierre 1er de Serbie
75008 Paris
France
電話番号
33-1-84-17-36-07
Webサイト
www.axiom-ai.com