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Axios CP IE FIM

AXIOFIC:BZ
1.36
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2021/06/09
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.37
1年トータルリターン
20.07%
年初来リターン
3.97%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.37
52週レンジ
1.14 - 1.37
1年トータルリターン
18.25%
年初来リターン
3.97%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/09/2021)
1.364461
資産総額 (百万 BRL) ( 06/09/2021)
76.030
設定日
03/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.72 千 8.51 百万 11.43
204.39 千 5.99 百万 8.04
17.09 千 5.82 百万 7.82
1.80 百万 4.85 百万 6.51
2.70 百万 4.50 百万 6.04
947.00 4.11 百万 5.52
1.94 百万 3.97 百万 5.33
77.67 千 3.40 百万 4.57
152.96 千 2.84 百万 3.81
804.00 千 2.73 百万 3.66
企業概要
Axios CP IE FIM is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206