Axis Strategic Bond Fund

AXINFDH:IN
11.13
INR
0.01
0.07%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 11.63
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
1.99%
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前日終値
11.12
52週レンジ
10.95 - 11.63
1年トータルリターン
3.74%
年初来リターン
1.99%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.1258
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
14.700
設定日
06/24/2015
直近配当額 ( 03/27/2018)
0.3611325
直近配当利回り(税込)
6.49%
ファンドマネージャ
DEVANG SHAH / DHAVAL PATEL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.37%
経費率
0.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
480.00 千 476.16 百万 3.24
450.00 千 443.23 百万 3.02
410.55 千 409.88 百万 2.79
400.00 千 390.86 百万 2.66
350.00 千 335.68 百万 2.28
300.00 千 298.10 百万 2.03
300.00 千 296.23 百万 2.02
280.00 千 277.42 百万 1.89
250.00 千 248.39 百万 1.69
240.00 千 248.36 百万 1.69
企業概要
Axis Strategic Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate optimal returns in the medium-term while maintaining liquidity of the portfolio by investing in debt and money market instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com