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Giant Rp Master FIM

AXIMSTR:BZ
1.66
BRL
0.00
0.03%
更新日時 2021/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.66
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
2.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.66
52週レンジ
1.52 - 1.66
1年トータルリターン
9.71%
年初来リターン
2.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/14/2021)
1.661392
資産総額 (十億 BRL) ( 06/11/2021)
1.464
設定日
05/22/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.05%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.70 千 316.79 百万 20.22
24.50 千 264.37 百万 16.87
16.76 千 178.47 百万 11.39
40.30 千 144.62 百万 9.23
4.00 千 43.15 百万 2.75
3.04 千 32.55 百万 2.08
2.36 千 9.07 百万 0.58
540.00 5.81 百万 0.37
72.14 千 3.33 百万 0.21
25.70 千 2.13 百万 0.14
企業概要
Giant Rp Master FIM is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Nevstar Investments Ltda
Av. Sao Gabriel, 333 #182
01435-001
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-2533-2820