ADUNO FUND - Global Invest

AXIFMMB:LX
109.38
EUR
0.06
0.05%
更新日時 14:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
108.96 - 113.95
1年トータルリターン
-1.92%
年初来リターン
-2.69%
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前日終値
109.32
52週レンジ
108.96 - 113.95
1年トータルリターン
-2.08%
年初来リターン
-2.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
109.38
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
26.255
設定日
10/13/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.90%
企業概要
ADUNO FUND - Global Invest is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable capital appreciation. The Fund invests in equities and equity related securities as well as fixed and variable-rate securities and certificates, convertible bonds, options, ABS etc. The Fund invests globally and may hold up to 100% in money market instruments.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu