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ADUNO FUND - Global Invest

AXIFMMB:LX
120.40
EUR
0.05
0.04%
更新日時 14:59 JST 2021/06/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.86 - 120.45
1年トータルリターン
8.15%
年初来リターン
4.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.45
52週レンジ
110.86 - 120.45
1年トータルリターン
9.03%
年初来リターン
4.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/16/2021)
120.4
資産総額 (百万 EUR) ( 06/16/2021)
31.245
設定日
10/13/2005
直近配当額 ( 12/12/2019)
0.4
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
1.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.20 千 1.89 百万 7.14
34.55 千 1.86 百万 7.01
6.60 千 1.60 百万 6.05
10.00 千 1.58 百万 5.98
32.02 千 1.56 百万 5.89
企業概要
ADUNO FUND - Global Invest is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a reasonable capital appreciation. The Fund invests in equities and equity related securities as well as fixed and variable-rate securities and certificates, convertible bonds, options, ABS etc. The Fund invests globally and may hold up to 100% in money market instruments.
住所
Axxion S.A.
15, rue de Flaxweiler
L-6776 Grevenmacher
Luxembourg
電話番号
352-769-494-1 Tel
Webサイト
www.axxion.lu