Axiom European Financial Deb

AXI:LN
London
103.5
GBp
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0.00%
更新日時 2018/07/21
始値
103.5
安値 - 高値 レンジ(日)
103.5 - 103.5
前日終値
103.5
52週レンジ
94.5 - 108.5
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
1.13%
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始値
103.5
安値 - 高値 レンジ(日)
103.5 - 103.5
出来高
0
前日終値
103.5
52週レンジ
94.5 - 108.5
1年トータルリターン
12.60%
年初来リターン
1.13%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
96.68
資産総額 (百万 GBP) ( 07/19/2018)
81.429
設定日
11/05/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
7.05%
乖離率52週平均値
1.22%
ファンドマネージャ
GILDAS SURRY
直近配当額 ( 08/02/2018)
1.5
直近配当利回り(税込)
5.80%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.48%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.01 千 2.01 百万 3.46
1.99 千 1.83 百万 3.16
1.77 千 1.77 百万 3.04
1.90 千 1.62 百万 2.80
1.47 千 1.26 百万 2.17
1.50 千 1.21 百万 2.09
1.49 千 1.21 百万 2.08
1.41 千 1.20 百万 2.07
1.12 千 1.12 百万 1.93
9.43 千 1.08 百万 1.87
企業概要
Axiom European Financial Debt Ltd. is a closed-end fund incorporated in Guernsey. It invests in a diversified portfolio of regulatory capital securities issued by European financial institutions. The company will seek to identify investment opportunities presented by the Basel III and Solvency II transitions in Europe.
住所
Registered Office:
Elysium Fund Management Limited
PO Box 650 1st Floor, Royal Chambers
St Julian's Avenue, St Peter Port
Guernsey GY1 3JX, Channel Islands
電話番号
-
Webサイト
www.axiom-ai.com