Axis Hybrid Fund - Series 31

AXH31RG:IN
BSE India
10.16
INR
0.00
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/07/23
始値
10.16
安値 - 高値 レンジ(日)
10.16 - 10.16
前日終値
10.16
52週レンジ
10.00 - 11.28
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-9.93%
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始値
10.16
安値 - 高値 レンジ(日)
10.16 - 10.16
出来高
0
前日終値
10.16
52週レンジ
10.00 - 11.28
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-9.93%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.68
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
2.611
設定日
07/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-13.02%
乖離率52週平均値
-8.98%
ファンドマネージャ
ASHWIN PATNI / DEVANG SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 255.46 百万 9.78
210.00 千 209.63 百万 8.03
200.00 千 200.28 百万 7.67
200.00 千 199.43 百万 7.64
200.00 千 199.06 百万 7.62
200.00 千 198.45 百万 7.60
130.00 千 150.21 百万 5.75
150.00 千 149.32 百万 5.72
150.00 千 149.04 百万 5.71
75.00 千 74.69 百万 2.86
企業概要
Axis Hybrid Fund - Series 31 , 1381 Days is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of high quality fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the fund and also a portion of its funds in equity and equity related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com