Axis Hybrid Fund - Series 31

AXH31DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/11/15
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
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出来高
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前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
11.82
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
2.574
設定日
07/25/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.37%
乖離率52週平均値
-15.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.80%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 260.89 百万 10.14
210.00 千 206.42 百万 8.02
200.00 千 199.69 百万 7.76
200.00 千 198.69 百万 7.72
200.00 千 198.24 百万 7.70
200.00 千 196.72 百万 7.64
130.00 千 153.20 百万 5.95
150.00 千 148.92 百万 5.79
150.00 千 148.73 百万 5.78
75.00 千 74.54 百万 2.90
企業概要
Axis Hybrid Fund - Series 31 , 1381 Days is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of high quality fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the fund and also a portion of its funds in equity and equity related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com