Axis Hybrid Fund - Series 25

AXH25DD:IN
BSE India
10.00
INR
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/16
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
出来高
0
前日終値
10.00
52週レンジ
10.00 - 10.00
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
12.2409
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
1.894
設定日
08/07/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.31%
乖離率52週平均値
-15.16%
ファンドマネージャ
ASHWIN PATNI / DEVANG SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.95%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
625.00 千 347.31 百万 18.34
230.00 千 230.02 百万 12.14
230.00 千 229.65 百万 12.12
150.00 千 150.04 百万 7.92
150.00 千 150.01 百万 7.92
110.00 千 109.68 百万 5.79
100.00 千 100.63 百万 5.31
50.00 千 50.39 百万 2.66
30.00 千 30.02 百万 1.59
30.00 千 29.93 百万 1.58
企業概要
Axis Hybrid Fund - Series 25 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of high quality fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the fund and also a portion of its funds in equity and equity related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com