Axis Hybrid Fund - Series 24

AXH24RG:IN
BSE India
11.6600
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/07/23
始値
11.6600
安値 - 高値 レンジ(日)
11.6600 - 11.6600
前日終値
11.6600
52週レンジ
10.0000 - 11.6600
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
0.00%
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始値
11.6600
安値 - 高値 レンジ(日)
11.6600 - 11.6600
出来高
0
前日終値
11.6600
52週レンジ
10.0000 - 11.6600
1年トータルリターン
16.60%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
11.9439
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
5.098
設定日
06/18/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.38%
乖離率52週平均値
-5.77%
ファンドマネージャ
ASHWIN PATNI / DEVANG SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.00%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
5.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
620.00 千 623.09 百万 12.22
420.00 千 420.68 百万 8.25
250.00 千 352.80 百万 6.92
325.00 千 325.01 百万 6.38
315.00 千 316.45 百万 6.21
300.00 千 301.23 百万 5.91
300.00 千 299.81 百万 5.88
235.00 千 235.06 百万 4.61
229.00 千 229.12 百万 4.49
150.00 千 151.01 百万 2.96
企業概要
Axis Hybrid Fund - Series 24 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of high quality fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the fund and also a portion of its funds in equity and equity related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com