Axis Hybrid Fund - Series 23

AXH23RG:IN
BSE India
10.7500
INR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/07/14
始値
10.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
10.7500 - 10.7500
前日終値
10.7500
52週レンジ
10.0000 - 10.8500
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
7.50%
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始値
10.7500
安値 - 高値 レンジ(日)
10.7500 - 10.7500
出来高
0
前日終値
10.7500
52週レンジ
10.0000 - 10.8500
1年トータルリターン
7.50%
年初来リターン
7.50%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.7737
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
4.210
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.69%
乖離率52週平均値
-10.88%
ファンドマネージャ
ASHWIN PATNI / DEVANG SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.06%
3ヶ月トータルリターン
7.50%
3年トータルリターン
2.44%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 千 472.22 百万 11.22
470.00 千 471.74 百万 11.21
449.00 千 451.07 百万 10.72
350.00 千 351.43 百万 8.35
300.00 千 301.51 百万 7.16
250.00 千 250.42 百万 5.95
170.00 千 170.51 百万 4.05
100.00 千 99.96 百万 2.37
75.00 千 75.00 百万 1.78
40.00 千 40.27 百万 0.96
企業概要
Axis Hybrid Fund - Series 23 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of high quality fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the fund and also a portion of its funds in equity and equity related instruments.
住所
Deutsche Asset Management Pvt Ltd/In
DB House, Hazarimal Somani Marg,
Fort, Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6658-4300