Axis Hybrid Fund - Series 23

AXH23RD:IN
BSE India
取引停止中 AXH23RD:IN
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INR
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更新日時 2018/11/17
前日終値
10.0000
52週レンジ
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出来高
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前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
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基準価額 (NAV) ( 11/22/2018)
11.9856
資産総額 (十億 INR) ( 10/31/2018)
4.280
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-16.45%
乖離率52週平均値
-14.53%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 千 470.27 百万 10.99
470.00 千 470.10 百万 10.98
350.00 千 350.13 百万 8.18
680.00 千 170.03 百万 3.97
40.00 千 40.04 百万 0.94
企業概要
Axis Hybrid Fund - Series 23 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of high quality fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the fund and also a portion of its funds in equity and equity related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com