Axis Hybrid Fund - Series 23

AXH23RD:IN
BSE India
10.0000
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/09/25
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
11.8894
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
4.247
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-15.89%
乖離率52週平均値
-13.60%
ファンドマネージャ
ASHWIN PATNI / DEVANG SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.05%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
550.00 千 548.24 百万 12.91
470.00 千 471.39 百万 11.10
470.00 千 471.23 百万 11.10
449.00 千 449.72 百万 10.59
350.00 千 350.99 百万 8.26
300.00 千 300.54 百万 7.08
250.00 千 250.07 百万 5.89
170.00 千 170.36 百万 4.01
100.00 千 100.00 百万 2.35
40.00 千 40.16 百万 0.95
企業概要
Axis Hybrid Fund - Series 23 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of high quality fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the fund and also a portion of its funds in equity and equity related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com