Axis Hybrid Fund - Series 23

AXH23DD:IN
BSE India
10.0000
INR
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0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/07/16
始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
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始値
10.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
10.0000 - 10.0000
出来高
0
前日終値
10.0000
52週レンジ
10.0000 - 10.0000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
12.2527
資産総額 (十億 INR) ( 06/29/2018)
4.210
設定日
05/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-18.39%
乖離率52週平均値
-15.42%
ファンドマネージャ
ASHWIN PATNI / DEVANG SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.87%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
0.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
470.00 千 472.22 百万 11.22
470.00 千 471.74 百万 11.21
449.00 千 451.07 百万 10.72
350.00 千 351.43 百万 8.35
300.00 千 301.51 百万 7.16
250.00 千 250.42 百万 5.95
170.00 千 170.51 百万 4.05
100.00 千 99.96 百万 2.37
75.00 千 75.00 百万 1.78
40.00 千 40.27 百万 0.96
企業概要
Axis Hybrid Fund - Series 23 is a close-ended fund incorporated in India. The Fund seeks to generate income and capital appreciation. The Fund primarily invests in a portfolio of high quality fixed income securities maturing on or before the date of maturity of the fund and also a portion of its funds in equity and equity related instruments.
住所
Deutsche Asset Management Pvt Ltd/In
DB House, Hazarimal Somani Marg,
Fort, Mumbai - 400 001
India
電話番号
91-22-6658-4300