AXA World Funds - Global Eme

AXGMBDF:LX
106.46
EUR
0.31
0.29%
更新日時 2018/05/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.24 - 119.34
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-6.46%
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前日終値
106.77
52週レンジ
106.24 - 119.34
1年トータルリターン
-3.84%
年初来リターン
-6.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
106.46
資産総額 (百万 USD) ( 05/18/2018)
141.265
設定日
09/13/2005
直近配当額 ( 12/29/2017)
4.77
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
SAILESH LAD / MIKHAIL VOLODCHENKO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
368.33 276.59 千 2.35
339.25 273.87 千 2.33
242.32 259.79 千 2.21
250.08 202.62 千 1.72
177.38 192.68 千 1.64
242.32 187.10 千 1.59
203.55 185.89 千 1.58
232.63 185.49 千 1.58
213.24 184.56 千 1.57
193.86 179.52 千 1.53
企業概要
AXA World - Global Emerging Markets Bonds is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through debt securities in the emerging debt universe. The Fund invests in transferable debt securities issued in the emerging debt universe.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu