AXA World Funds-Global Infla

AXGIFDU:LX
101.04
USD
0.13
0.13%
更新日時 2018/07/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
100.03 - 101.60
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
100.91
52週レンジ
100.03 - 101.60
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
0.53%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
101.04
資産総額 (十億 USD) ( 07/13/2018)
1.193
設定日
12/02/2016
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.95
直近配当利回り(税込)
0.94%
ファンドマネージャ
JONATHAN BALTORA / MARION LE MORHEDEC
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
171.04 千 180.56 百万 12.94
135.26 千 142.55 百万 10.22
126.14 千 131.18 百万 9.40
116.83 千 127.25 百万 9.12
115.63 千 115.14 百万 8.25
77.01 千 86.45 百万 6.20
58.24 千 61.97 百万 4.44
35.46 千 53.30 百万 3.82
38.89 千 46.17 百万 3.31
37.76 千 45.50 百万 3.26
企業概要
AXA World Funds - Global Inflation Short Duration Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to seek performance through dynamic exposure mainly to short duration inflation-linked bonds issued in the OECD. The Fund invests in mainly in a diversified portfolio consisting of short duration inflation-linked bonds rated investment grade issued by OECD governmen
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu