AXA FIO - AXA Subfundusz Sel

AXEQAAA:PW
138.38
PLN
3.38
2.38%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.38 - 187.93
1年トータルリターン
-17.55%
年初来リターン
-20.58%
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前日終値
141.76
52週レンジ
138.38 - 187.93
1年トータルリターン
-18.51%
年初来リターン
-20.58%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
138.38
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
144.574
設定日
07/05/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
4.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.64 千 6.00 百万 4.11
16.60 千 5.83 百万 3.99
27.05 千 5.69 百万 3.90
9.39 千 5.65 百万 3.87
171.00 千 5.25 百万 3.59
13.80 千 5.18 百万 3.55
17.20 千 5.16 百万 3.53
53.50 千 5.15 百万 3.53
30.78 千 4.89 百万 3.35
99.50 千 4.71 百万 3.23
企業概要
AXA FIO - AXA Subfundusz Selective Equity is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 30% to 100% of its assets in shares, with a maximum of 70% in other equity-based funds and a maximum of 40% invested in the money market. The Fund predominantly invests in European Union and OECD countries.
住所
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn
ul. Chlodna 51
00-867 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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