AXA FIO - AXA Subfundusz Sel

AXEQAAA:PW
185.92
PLN
1.10
0.60%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
135.46 - 185.97
1年トータルリターン
37.00%
年初来リターン
6.70%
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前日終値
184.82
52週レンジ
135.46 - 185.97
1年トータルリターン
37.98%
年初来リターン
6.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
185.92
資産総額 (百万 PLN) ( 11/30/2017)
148.588
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
4.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.20 千 4.67 百万 3.66
156.00 千 4.24 百万 3.32
17.59 千 4.14 百万 3.25
13.81 千 3.97 百万 3.11
8.95 千 3.94 百万 3.09
13.34 千 3.93 百万 3.09
39.00 千 3.90 百万 3.06
11.19 千 3.82 百万 3.00
208.44 千 3.75 百万 2.95
142.00 千 3.75 百万 2.94
企業概要
AXA FIO - AXA Subfundusz Selective Equity is an open-end fund incorporated in Poland. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests 30% to 100% of its assets in shares, with a maximum of 70% in other equity-based funds and a maximum of 40% invested in the money market. The Fund predominantly invests in European Union and OECD countries.
住所
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn
ul. Chlodna 51
00-867 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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