アクサ・ワールド・ファンズ - オプティマル・イン

AXEOIAC:LX
191.68
EUR
0.53
0.28%
更新日時 13:59 JST 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
187.72 - 196.73
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
191.15
52週レンジ
187.72 - 196.73
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
191.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
853.254
設定日
11/19/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SERGE PIZEM / STEPHANE CASTILLO-SOLER
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.41%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
0.01 185.22 百万 21.67
70.07 千 98.06 百万 11.47
1.55 千 52.43 百万 6.14
181.37 千 31.85 百万 3.73
175.00 千 23.96 百万 2.80
21.00 千 21.09 百万 2.47
20.00 千 20.03 百万 2.34
158.00 19.70 百万 2.31
173.17 千 18.36 百万 2.15
17.00 千 17.07 百万 2.00
企業概要
アクサ・ワールド・ファンズ-オプティマル・インカム(AXA World Funds - Optimal Income )は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的キャピタルゲインと安定したインカムゲインとの組み合わせによる投資成果を目指す。一連の高利回りの欧州株式と社債に投資する。
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu