Latin 11 SA de CV FIRV

AXEGSPF5:MM
2.58
MXN
0.02
0.77%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.97 - 2.58
年初来リターン
4.06%
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前日終値
2.56
52週レンジ
1.97 - 2.58
年初来リターン
4.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
2.579087
資産総額 (MXN) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.31 千 93.73 百万 5.32
48.54 千 88.59 百万 5.03
27.29 千 87.83 百万 4.98
41.64 千 85.97 百万 4.88
33.63 千 68.45 百万 3.88
52.64 千 67.54 百万 3.83
13.13 千 59.02 百万 3.35
38.75 千 58.62 百万 3.33
158.90 千 57.05 百万 3.24
13.08 千 56.90 百万 3.23