Latin 11 SA de CV FIRV

AXEGSPF3:MM
2.33
MXN
0.01
0.60%
更新日時 13:59 JST 2018/10/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.25 - 2.68
1年トータルリターン
4.57%
年初来リターン
-5.64%
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前日終値
2.32
52週レンジ
2.25 - 2.68
1年トータルリターン
4.08%
年初来リターン
-5.64%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
2.332754
資産総額 (十億 MXN) ( 08/22/2018)
1.871
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.07 千 112.48 百万 5.52
17.92 千 105.09 百万 5.16
4.43 千 104.81 百万 5.14
50.62 千 98.41 百万 4.83
35.78 千 76.38 百万 3.75
56.83 千 75.80 百万 3.72
180.37 千 67.97 百万 3.33
15.38 千 67.94 百万 3.33
34.36 千 67.75 百万 3.32
17.03 千 67.01 百万 3.29