Latin 14 SA de CV FIRV

AXECSDF2:MM
2.17
MXN
0.00
0.03%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2.06 - 2.18
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.53%
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前日終値
2.17
52週レンジ
2.06 - 2.18
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
2.174136
資産総額 (十億 MXN) ( 08/22/2018)
1.395
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 百万 112.28 百万 8.34
10.00 百万 99.58 百万 7.40
798.77 千 80.29 百万 5.96
609.02 千 62.92 百万 4.67
592.98 千 59.43 百万 4.41
55.90 千 56.26 百万 4.18
545.95 千 54.89 百万 4.08
542.42 千 54.28 百万 4.03
531.24 千 53.47 百万 3.97
458.24 千 46.05 百万 3.42