Axis Dynamic Bond Fund

AXDYBRQ:IN
10.1881
INR
0.0050
0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.0691 - 10.8765
1年トータルリターン
-1.19%
年初来リターン
0.71%
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前日終値
10.1831
52週レンジ
10.0691 - 10.8765
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
0.71%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
10.1881
資産総額 (十億 INR) ( 05/31/2018)
2.173
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.18056669
直近配当利回り(税込)
7.09%
ファンドマネージャ
R SIVAKUMAR / DEVANG SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 385.00 百万 17.72
380.00 千 363.36 百万 16.72
200.00 千 193.57 百万 8.91
110.00 千 106.62 百万 4.91
110.00 千 106.59 百万 4.91
70.00 92.39 百万 4.25
89.00 千 88.51 百万 4.07
147.00 83.00 百万 3.82
80.00 千 79.07 百万 3.64
50.00 千 49.67 百万 2.29
企業概要
Axis Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns while maintaining liquidity. The Fund invests through active management of a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com