Axis Dynamic Bond Fund

AXDYBRH:IN
10.6088
INR
0.0020
0.02%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.3029 - 10.6363
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
3.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.6108
52週レンジ
10.3029 - 10.6363
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
10.6088
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.474
設定日
04/27/2011
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.18008063
直近配当利回り(税込)
3.39%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 千 382.28 百万 24.60
150.00 千 145.60 百万 9.37
137.82 千 130.46 百万 8.39
130.00 千 123.63 百万 7.95
110.00 千 104.31 百万 6.71
110.00 千 103.87 百万 6.68
80.00 千 77.57 百万 4.99
147.00 60.47 百万 3.89
50.00 千 49.69 百万 3.20
50.00 千 49.66 百万 3.20
企業概要
Axis Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns while maintaining liquidity. The Fund invests through active management of a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com