Axis Dynamic Bond Fund

AXDYBDH:IN
11.41
INR
0.03
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.06 - 11.41
1年トータルリターン
4.66%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
11.38
52週レンジ
11.06 - 11.41
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
4.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
11.4077
資産総額 (十億 INR) ( 11/30/2018)
1.474
設定日
08/07/2013
直近配当額 ( 09/26/2018)
0.18008063
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
610.00 千 592.67 百万 40.21
130.00 千 124.59 百万 8.45
110.00 千 105.24 百万 7.14
110.00 千 104.59 百万 7.10
100.00 千 101.37 百万 6.88
80.00 千 77.89 百万 5.28
147.00 56.31 百万 3.82
50.00 千 49.79 百万 3.38
40.00 千 41.39 百万 2.81
42.00 29.41 百万 2.00
企業概要
Axis Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns while maintaining liquidity. The Fund invests through active management of a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com