Axis Dynamic Bond Fund

AXDYBDD:IN
10.8700
INR
0.0127
0.12%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.7839 - 11.5441
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
0.36%
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前日終値
10.8573
52週レンジ
10.7839 - 11.5441
1年トータルリターン
1.25%
年初来リターン
0.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
10.87
資産総額 (十億 INR) ( 12/29/2017)
3.571
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 12/27/2017)
0.18056669
直近配当利回り(税込)
6.64%
ファンドマネージャ
R SIVAKUMAR / DEVANG SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
1.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
871.39 千 815.97 百万 22.85
342.82 千 330.41 百万 9.25
250.00 千 251.72 百万 7.05
250.00 千 247.54 百万 6.93
170.00 千 179.48 百万 5.03
150.00 千 156.05 百万 4.37
150.00 千 151.93 百万 4.26
150.00 千 150.00 百万 4.20
120.00 千 120.16 百万 3.37
120.00 千 118.88 百万 3.33
企業概要
Axis Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns while maintaining liquidity. The Fund invests through active management of a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com