Axis Dynamic Bond Fund

AXDYBDD:IN
10.6370
INR
0.0083
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4719 - 11.3825
1年トータルリターン
0.07%
年初来リターン
1.57%
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前日終値
10.6453
52週レンジ
10.4719 - 11.3825
1年トータルリターン
0.18%
年初来リターン
1.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.637
資産総額 (十億 INR) ( 08/31/2018)
2.022
設定日
01/02/2013
直近配当額 ( 06/26/2018)
0.18008063
直近配当利回り(税込)
6.77%
ファンドマネージャ
R SIVAKUMAR / DEVANG SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.39%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 千 192.14 百万 9.50
140.00 千 132.85 百万 6.57
137.82 千 129.02 百万 6.38
110.00 千 107.01 百万 5.29
110.00 千 106.28 百万 5.26
100.00 千 95.94 百万 4.75
89.00 千 88.54 百万 4.38
80.00 千 78.98 百万 3.91
147.00 69.38 百万 3.43
70.00 56.44 百万 2.79
企業概要
Axis Dynamic Bond Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate optimal returns while maintaining liquidity. The Fund invests through active management of a portfolio of debt and money-market instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com