Anxin Xin'an Deli Flexible A

AXDFAMA:CH
1.1865
CNY
0.0015
0.13%
更新日時 0:57 JST 2018/09/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1533 - 1.2110
1年トータルリターン
2.88%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
1.1880
52週レンジ
1.1533 - 1.2110
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
1.1865
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
661.048
設定日
06/05/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHUANG YUAN
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.52 百万 7.49
50.00 千 48.92 百万 7.40
50.00 千 48.92 百万 7.40
40.00 千 40.10 百万 6.07
30.00 千 29.90 百万 4.52
30.00 千 29.72 百万 4.50
11.50 千 8.41 百万 1.27
172.90 千 8.15 百万 1.23
550.00 千 6.57 百万 0.99
350.00 千 6.49 百万 0.98
企業概要
Anxin Xin'an Deli Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund established in China. The objective of the Fund is to obtain absolute return by implementing dynamic strategies. The Fund invests in derivatives, equities and fixed income securities with 0%-95% in equities.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999