Anxin CSI One Belt and One R

AXCSIBF:CH
0.9760
CNY
0.0250
2.50%
更新日時 2018/12/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6280 - 1.0480
1年トータルリターン
27.58%
年初来リターン
26.42%
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前日終値
1.0010
52週レンジ
0.6280 - 1.0480
1年トータルリターン
22.61%
年初来リターン
26.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
0.976
資産総額 (百万 CNY) ( 09/28/2018)
208.776
設定日
05/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.22%
経費率
-
企業概要
Anxin CSI One Belt and One Road Theme Index Classified Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets closely track the performance of the underlying index. The Fund invests no less than 90% of its assets in equities with at least 80% of its non-cash assets in stocks and alternative constituent stocks of the underlying index. Class A/B is closed-end fund.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999