Axis Capital Protection Orie

AXCPO5G:IN
BSE India
15.2600
INR
0.0000
0.00%
更新日時 19:00 JST 2018/12/18
始値
15.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
15.2600 - 15.2600
前日終値
15.2600
52週レンジ
11.3000 - 15.2600
1年トータルリターン
35.04%
年初来リターン
0.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
15.2600
安値 - 高値 レンジ(日)
15.2600 - 15.2600
出来高
0
前日終値
15.2600
52週レンジ
11.3000 - 15.2600
1年トータルリターン
35.04%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( 12/17/2018)
15.6587
資産総額 (百万 INR) ( 11/30/2018)
558.308
設定日
11/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.55%
乖離率52週平均値
-2.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.25%
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
5.75%
5年トータルリターン
11.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
193.13 千 116.82 百万 20.92
56.00 千 56.24 百万 10.07
50.00 千 50.22 百万 9.00
50.00 千 50.18 百万 8.99
50.00 千 50.17 百万 8.99
50.00 千 49.89 百万 8.94
50.00 千 49.84 百万 8.93
43.00 千 42.89 百万 7.68
40.00 千 40.03 百万 7.17
10.00 千 10.00 百万 1.79
企業概要
Axis Capital Protection Oriented Fund - Series 5 is a closed-end fund incorporated in India. The Fund aims to protect the capital by investing in a portfolio of debt and money-market instruments maturing on or before the maturity of the Fund. The Fund also aims to provide capital appreciation through exposure in equity and equity-related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com