Essence China Manufacturing

AXCMFAM:CH
1.0100
CNY
0.0140
1.41%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9800 - 1.2900
1年トータルリターン
-8.43%
年初来リターン
-16.46%
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前日終値
0.9960
52週レンジ
0.9800 - 1.2900
1年トータルリターン
-7.93%
年初来リターン
-16.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
1.01
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
98.593
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN YIFENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 4.72 百万 4.78
220.00 千 4.08 百万 4.13
5.50 千 4.02 百万 4.08
289.91 千 3.46 百万 3.51
70.00 千 3.37 百万 3.42
90.00 千 3.15 百万 3.19
138.60 千 3.06 百万 3.10
50.70 千 3.04 百万 3.08
140.00 千 2.79 百万 2.83
287.90 千 2.79 百万 2.83