Essence China Manufacturing

AXCMFAM:CH
1.2520
CNY
0.0080
0.63%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9650 - 1.2600
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2600
52週レンジ
0.9650 - 1.2600
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
1.252
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
130.972
設定日
03/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CHEN YIFENG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.44 千 8.97 百万 3.35
163.20 千 8.87 百万 3.32
391.55 千 8.82 百万 3.30
1.16 百万 8.54 百万 3.19
696.02 千 8.28 百万 3.10
548.50 千 6.77 百万 2.53
306.80 千 6.71 百万 2.51
110.80 千 6.17 百万 2.31
237.75 千 6.08 百万 2.27
460.80 千 5.94 百万 2.22