Axis Constant Maturity 10 Ye

AXCM10Y:IN
11.2092
INR
0.0913
0.82%
更新日時 14:59 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.1179 - 12.2115
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
11.1179
52週レンジ
11.1179 - 12.2115
1年トータルリターン
-2.69%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
11.2092
資産総額 (百万 INR) ( 12/29/2017)
445.910
設定日
01/27/2012
直近配当額 ( 09/26/2017)
0.36113338
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
DEVANG SHAH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.24%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
125.00 千 131.01 百万 29.38
100.00 千 96.38 百万 21.61
69.00 千 73.97 百万 16.59
35.00 千 33.51 百万 7.52
30.00 千 31.32 百万 7.02
30.00 千 29.95 百万 6.72
16.00 千 16.80 百万 3.77
15.00 千 16.10 百万 3.61
5.00 千 5.05 百万 1.13
企業概要
Axis Constant Maturity 10 Year Fund is an open-ended fund incorporated in India. The Fund's objective is to generate returns similar to that of 10 year government bonds. The Fund will invest entirely in Government securities, Treasury Bills, Repo and CBLO. The Fund may hold cash depending upon market conditions.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com