Axis Children's Gift Fund

AXCHGDD:IN
12.7804
INR
0.1115
0.86%
更新日時 14:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.2785 - 14.0579
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-2.48%
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前日終値
12.8919
52週レンジ
12.2785 - 14.0579
1年トータルリターン
1.95%
年初来リターン
-2.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
12.7804
資産総額 (INR) ( -)
-
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.41%
経費率
0.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
306.27 千 305.89 百万 8.24
98.92 千 189.11 百万 5.10
88.60 千 156.76 百万 4.22
74.50 千 144.39 百万 3.89
15.00 144.37 百万 3.89
125.60 千 140.57 百万 3.79
71.80 千 116.44 百万 3.14
110.00 千 104.31 百万 2.81
15.49 千 102.46 百万 2.76
100.00 千 98.68 百万 2.66
企業概要
Axis Children's Gift Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate income. The Fund invests in debt & money market instruments along with long-term capital appreciation through investments in equity & equity related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com