Axis Children's Gift Fund

AXCGLRD:IN
12.62
INR
0.08
0.60%
更新日時 14:59 JST 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.73 - 13.47
1年トータルリターン
2.00%
年初来リターン
-0.51%
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前日終値
12.54
52週レンジ
11.73 - 13.47
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
-0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
India
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
12.6159
資産総額 (INR) ( -)
-
設定日
12/14/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.41%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.92 千 306.33 百万 7.84
90.00 千 177.14 百万 4.53
88.60 千 176.23 百万 4.51
125.60 千 154.98 百万 3.96
15.00 146.61 百万 3.75
15.49 千 118.64 百万 3.03
78.40 千 112.31 百万 2.87
110.00 千 105.24 百万 2.69
6.34 千 104.48 百万 2.67
100.00 千 98.76 百万 2.53
企業概要
Axis Children's Gift Fund is an open-end fund incorporated in India. The Fund aims to generate income. The Fund invests in debt & money market instruments along with long-term capital appreciation through investments in equity & equity related instruments.
住所
Axis House, First Floor,
Bombay Dyeing Mill Compound
Pandurang Budhkar Marg,
Worli, Mumbai - 400025
電話番号
-
Webサイト
www.axismf.com