AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ホ

AXBE:GR
Frankfurt
307.40
EUR
0.53
0.17%
更新日時 20:45 JST 2018/01/19
始値
306.59
安値 - 高値 レンジ(日)
306.59 - 307.59
前日終値
307.93
52週レンジ
269.05 - 309.36
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
1.84%
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始値
306.59
安値 - 高値 レンジ(日)
306.59 - 307.59
出来高
0
前日終値
307.93
52週レンジ
269.05 - 309.36
1年トータルリターン
12.52%
年初来リターン
1.84%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
308.71
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2018)
509.729
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.75%
ファンドマネージャ
VINAY THAPAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
7.90%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
143.09 千 32.65 百万 7.50
105.60 千 26.69 百万 6.13
188.08 千 26.21 百万 6.02
692.75 千 25.12 百万 5.77
196.78 千 19.07 百万 4.38
100.85 千 18.17 百万 4.17
215.33 千 17.68 百万 4.06
83.33 千 17.64 百万 4.05
1.01 百万 17.50 百万 4.02
54.14 千 17.44 百万 4.01
企業概要
AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ポートフォリオ(AB SICAV I - International Health Care Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資 本成長を目的とする。ポートフォリオの総資産のうち80%以上を、ヘルスケアおよび関連 産業を主な事業内容とする企業の発行証券に常時投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com