AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ホ

AXBE:GR
Frankfurt
339.30
EUR
6.92
2.00%
更新日時 3:00 JST 2018/12/15
始値
346.70
安値 - 高値 レンジ(日)
337.99 - 346.97
前日終値
346.22
52週レンジ
282.12 - 367.52
1年トータルリターン
12.30%
年初来リターン
12.41%
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始値
346.70
安値 - 高値 レンジ(日)
337.99 - 346.97
出来高
0
前日終値
346.22
52週レンジ
282.12 - 367.52
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
12.41%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
350.84
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
731.786
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.32%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
-2.61%
3年トータルリターン
8.95%
5年トータルリターン
16.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 百万 47.44 百万 7.13
181.36 千 47.40 百万 7.12
183.17 千 44.58 百万 6.70
1.63 百万 31.52 百万 4.74
216.68 千 30.33 百万 4.56
392.85 千 30.05 百万 4.52
305.96 千 27.48 百万 4.13
157.52 千 25.55 百万 3.84
78.46 千 23.87 百万 3.59
44.05 千 22.96 百万 3.45
企業概要
AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ポートフォリオ(AB SICAV I - International Health Care Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資 本成長を目的とする。ポートフォリオの総資産のうち80%以上を、ヘルスケアおよび関連 産業を主な事業内容とする企業の発行証券に常時投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com