AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ホ

AXBE:GR
Frankfurt
327.97
EUR
4.00
1.23%
更新日時 2:02 JST 2018/06/21
始値
326.33
安値 - 高値 レンジ(日)
326.33 - 327.97
前日終値
323.97
52週レンジ
277.23 - 329.00
1年トータルリターン
10.47%
年初来リターン
8.65%
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始値
326.33
安値 - 高値 レンジ(日)
326.33 - 327.97
出来高
0
前日終値
323.97
52週レンジ
277.23 - 329.00
1年トータルリターン
10.62%
年初来リターン
8.65%
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
327.07
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
528.405
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.74%
ファンドマネージャ
VINAY THAPAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
9.66%
3年トータルリターン
5.84%
5年トータルリターン
16.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
146.21 千 34.56 百万 7.80
692.75 千 25.36 百万 5.72
108.73 千 24.16 百万 5.45
188.08 千 23.79 百万 5.37
81.05 千 22.18 百万 5.00
1.04 百万 20.82 百万 4.70
215.33 千 17.25 百万 3.89
243.72 千 17.06 百万 3.85
209.72 千 17.00 百万 3.84
36.70 千 16.18 百万 3.65
企業概要
AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ポートフォリオ(AB SICAV I - International Health Care Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資 本成長を目的とする。ポートフォリオの総資産のうち80%以上を、ヘルスケアおよび関連 産業を主な事業内容とする企業の発行証券に常時投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com