AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ホ

AXBE:GR
Frankfurt
349.03
EUR
1.12
0.32%
更新日時 17:31 JST 2018/09/19
始値
348.62
安値 - 高値 レンジ(日)
348.62 - 349.03
前日終値
347.91
52週レンジ
282.12 - 352.14
1年トータルリターン
20.24%
年初来リターン
15.63%
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始値
348.62
安値 - 高値 レンジ(日)
348.62 - 349.03
出来高
0
前日終値
347.91
52週レンジ
282.12 - 352.14
1年トータルリターン
19.78%
年初来リターン
15.63%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
348.67
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
700.987
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
-0.73%
ファンドマネージャ
VINAY THAPAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.35%
3ヶ月トータルリターン
7.17%
3年トータルリターン
10.20%
5年トータルリターン
16.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
151.21 千 38.29 百万 7.36
838.38 千 33.48 百万 6.44
126.70 千 31.12 百万 5.99
1.24 百万 25.68 百万 4.94
188.08 千 24.92 百万 4.79
256.09 千 23.11 百万 4.44
226.04 千 22.34 百万 4.30
62.70 千 20.96 百万 4.03
271.66 千 20.91 百万 4.02
38.74 千 19.69 百万 3.79
企業概要
AB SICAV I-インターナショナル・ヘルスケア・ポートフォリオ(AB SICAV I - International Health Care Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。資 本成長を目的とする。ポートフォリオの総資産のうち80%以上を、ヘルスケアおよび関連 産業を主な事業内容とする企業の発行証券に常時投資する。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com