AXA FIO - AXA Subfundusz Obl

AXBDAAA:PW
131.70
PLN
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更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.36 - 131.70
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.80%
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前日終値
131.70
52週レンジ
130.36 - 131.70
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
131.7
資産総額 (百万 PLN) ( 04/30/2018)
79.482
設定日
08/13/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAWEL MIZERSKI / SEBASTIAN LINSKI
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.60 千 8.69 百万 8.08
5.00 千 4.89 百万 4.55
8.28 千 4.74 百万 4.41
56.71 千 4.21 百万 3.92
4.13 千 3.45 百万 3.21
5.06 千 2.97 百万 2.76
2.80 千 2.83 百万 2.63
3.34 千 2.29 百万 2.13
500.00 2.18 百万 2.03
2.00 千 2.12 百万 1.97
企業概要
AXA FIO-AXA Subfundusz Obligacji Korporacyjnych is an open-end fund incorporated in Poland.The Fund invests up to 100% of its assets in debt securities and in particular up to 100% of its assets in corporate bonds. The Fund invests up to 100% of its assets in investment fund units, but no more than 20% per unit.A max of 80% of the Fund's assets may be denominated in currencies other than PLN.
住所
AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjn
ul. Chlodna 51
00-867 Warsaw
Poland
電話番号
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Webサイト
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