AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

AXBC:GR
Dusseldorf
24.08
EUR
0.01
0.04%
更新日時 19:31 JST 2018/12/10
始値
24.08
安値 - 高値 レンジ(日)
24.05 - 24.11
前日終値
24.09
52週レンジ
21.86 - 24.38
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
3.64%
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始値
24.08
安値 - 高値 レンジ(日)
24.05 - 24.11
出来高
0
前日終値
24.09
52週レンジ
21.86 - 24.38
1年トータルリターン
1.92%
年初来リターン
3.64%
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
24.22
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
10.512
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.25%
乖離率52週平均値
-0.52%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
1.35%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
6.64%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
942.17 千 1.08 十億 10.50
415.90 千 387.50 百万 3.77
209.94 千 273.89 百万 2.66
193.58 千 240.95 百万 2.34
191.64 千 239.19 百万 2.32
169.19 千 197.26 百万 1.92
150.00 千 189.05 百万 1.84
115.00 千 153.59 百万 1.49
143.01 千 144.91 百万 1.41
116.35 千 143.46 百万 1.39
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com