AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

AXBC:GR
Dusseldorf
22.82
EUR
0.11
0.50%
更新日時 18:31 JST 2018/01/16
始値
22.86
安値 - 高値 レンジ(日)
22.82 - 22.88
前日終値
22.71
52週レンジ
22.71 - 25.83
1年トータルリターン
-9.55%
年初来リターン
-1.78%
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始値
22.86
安値 - 高値 レンジ(日)
22.82 - 22.88
出来高
0
前日終値
22.71
52週レンジ
22.71 - 25.83
1年トータルリターン
-9.75%
年初来リターン
-1.78%
基準価額 (NAV) ( 01/12/2018)
22.99
資産総額 (十億 USD) ( 01/12/2018)
12.474
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.91%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / DOUGLAS J PEEBLES "DOUG"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-3.38%
3年トータルリターン
1.60%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
929.67 千 1.14 十億 9.05
581.66 千 572.66 百万 4.54
291.37 千 369.54 百万 2.93
209.94 千 296.04 百万 2.35
244.00 千 288.23 百万 2.29
230.86 千 278.19 百万 2.21
199.64 千 268.30 百万 2.13
233.81 千 232.82 百万 1.85
169.19 千 210.38 百万 1.67
200.00 千 193.44 百万 1.54
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com