AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

AXBC:GR
Dusseldorf
23.64
EUR
0.02
0.09%
更新日時 17:31 JST 2018/09/19
始値
23.60
安値 - 高値 レンジ(日)
23.56 - 23.64
前日終値
23.62
52週レンジ
21.86 - 24.36
1年トータルリターン
2.04%
年初来リターン
1.75%
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始値
23.60
安値 - 高値 レンジ(日)
23.56 - 23.64
出来高
0
前日終値
23.62
52週レンジ
21.86 - 24.36
1年トータルリターン
1.67%
年初来リターン
1.75%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
23.71
資産総額 (十億 USD) ( 09/18/2018)
10.486
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / DOUGLAS J PEEBLES "DOUG"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
-0.18%
3年トータルリターン
2.70%
5年トータルリターン
6.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.17 千 1.02 十億 10.13
466.90 千 440.64 百万 4.36
209.94 千 278.99 百万 2.76
191.64 千 243.56 百万 2.41
163.58 千 206.70 百万 2.05
169.19 千 199.85 百万 1.98
115.00 千 156.58 百万 1.55
142.95 千 146.62 百万 1.45
116.35 千 146.08 百万 1.45
125.60 千 143.56 百万 1.42
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com