AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオ

AXBC:GR
Dusseldorf
23.68
EUR
0.06
0.25%
更新日時 2:02 JST 2018/06/21
始値
23.68
安値 - 高値 レンジ(日)
23.67 - 23.74
前日終値
23.62
52週レンジ
21.86 - 24.77
1年トータルリターン
-4.24%
年初来リターン
1.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
23.68
安値 - 高値 レンジ(日)
23.67 - 23.74
出来高
0
前日終値
23.62
52週レンジ
21.86 - 24.77
1年トータルリターン
-4.28%
年初来リターン
1.92%
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
23.81
資産総額 (十億 USD) ( 06/19/2018)
10.417
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.80%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / DOUGLAS J PEEBLES "DOUG"
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.36%
3ヶ月トータルリターン
5.68%
3年トータルリターン
1.57%
5年トータルリターン
5.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
880.17 千 1.04 十億 9.39
581.66 千 549.31 百万 4.97
209.94 千 281.09 百万 2.54
199.64 千 255.54 百万 2.31
199.58 千 254.71 百万 2.31
169.19 千 202.07 百万 1.83
125.00 千 160.98 百万 1.46
115.00 千 157.69 百万 1.43
116.35 千 147.19 百万 1.33
142.81 千 146.07 百万 1.32
企業概要
AB FCP I-アメリカン・インカム・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のオープンエン ド型投資信託。分散型の債券ポートフォリオへの投資を通じ投資元本の確保に加え、高水準のインカムゲインの提供を目指す。ポートフォリオ総資産の65%以上を米国発行体の銘柄に配分する。
住所
ACMBernstein/Luxembourg
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com