AB SICAV I-人民元インカム・プラス・ホ

AXB2:GR
Dusseldorf
16.38
EUR
0.03
0.18%
更新日時 2018/01/19
始値
16.44
安値 - 高値 レンジ(日)
16.38 - 16.44
前日終値
16.41
52週レンジ
15.85 - 17.21
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-0.36%
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始値
16.44
安値 - 高値 レンジ(日)
16.38 - 16.44
出来高
0
前日終値
16.41
52週レンジ
15.85 - 17.21
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-0.36%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
16.55
資産総額 (十億 CNH) ( 01/18/2018)
1.581
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.85%
乖離率52週平均値
-0.96%
ファンドマネージャ
PAUL J DENOON / BRAD GIBSON
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.34%
3ヶ月トータルリターン
0.24%
3年トータルリターン
0.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.37 百万 133.97 百万 9.20
77.98 千 77.44 百万 5.32
61.10 千 60.97 百万 4.19
49.27 千 49.03 百万 3.37
44.34 千 44.23 百万 3.04
43.85 千 43.80 百万 3.01
39.42 千 39.12 百万 2.69
39.42 千 38.23 百万 2.63
34.49 千 34.15 百万 2.35
34.49 千 33.11 百万 2.27
企業概要
AB FCP I-人民元インカム・プラス・ポートフォリオ(AB SICAV I - RMB Income Plus Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインと長期的 なキャピタルゲインにより、人民元(RMB)での高水準なトータルリターン達成を目指 す。オフショア人民元建て債券に投資するほか、アジア地域の発行体である非人民元建て証券にも投資。
住所
AllianceBernstein Luxembourg SA
18, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.abglobal.com