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AXA Rosenberg All Country As

AXAREUB:ID
98.86
EUR
1.25
1.28%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
68.89 - 99.53
1年トータルリターン
41.21%
年初来リターン
22.12%
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前日終値
97.61
52週レンジ
68.89 - 99.53
1年トータルリターン
39.95%
年初来リターン
22.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
98.86
資産総額 (百万 USD) ( 07/22/2021)
163.061
設定日
10/05/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.74%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.14 千 2.40 百万 1.36
66.77 千 2.34 百万 1.33
66.57 千 2.19 百万 1.24
1.34 百万 2.09 百万 1.19
167.85 千 2.02 百万 1.15
3.03 百万 1.92 百万 1.09
258.58 千 1.85 百万 1.05
466.00 千 1.80 百万 1.02
47.91 千 1.80 百万 1.02
95.95 千 1.79 百万 1.02
企業概要
AXA Rosenberg All Country Asia Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities that the manager has identified as undervalued and that are traded principally on regulated markets in Asia Pacific ex-Japan index.
住所
AXA Rosenberg Equity Management Ltd
Abbey Court, Block C, Irish Life Ctr
Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7895-6666 Tel