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AXA Rosenberg Equity Alpha T

AXAREBB:ID
14.59
EUR
0.10
0.69%
更新日時 2021/07/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.47 - 14.86
1年トータルリターン
26.10%
年初来リターン
16.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
14.49
52週レンジ
10.47 - 14.86
1年トータルリターン
24.28%
年初来リターン
16.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Developed Markets
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/22/2021)
14.59
資産総額 (百万 EUR) ( 07/22/2021)
118.816
設定日
05/31/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gideon Smith / Cameron Gray
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.35%
経費率
1.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.89 千 6.50 百万 5.75
6.66 千 4.34 百万 3.84
34.09 千 3.87 百万 3.42
8.86 千 3.26 百万 2.88
13.96 千 3.01 百万 2.66
22.35 千 2.96 百万 2.62
20.73 千 2.68 百万 2.37
34.24 千 2.60 百万 2.30
720.97 千 2.47 百万 2.18
3.25 千 2.43 百万 2.15
企業概要
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust - Eurobloc Equity Alpha Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is long-term capital appreciation. The Fund invests primarily in equity securities that the manager has identified as undervalued and that are traded primarily on regulated markets across Europe.
住所
AXA Rosenberg Equity Management Ltd
Abbey Court, Block C, Irish Life Ctr
Lower Abbey Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
44-20-7895-6666 Tel