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AXA-SPDB Purui Pure Bond Bon

AXAPPBA:CH
1.0280
CNY
0.0004
0.04%
更新日時 2021/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0111 - 1.0304
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
2.10%
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前日終値
1.0276
52週レンジ
1.0111 - 1.0304
1年トータルリターン
3.44%
年初来リターン
2.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 07/23/2021)
1.028
資産総額 (十億 -) ( 03/31/2021)
2.138
設定日
12/13/2018
直近配当額 ( 06/21/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Zhang Xiaofeng
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 千 500.35 百万 23.41
255.00 千 255.61 百万 11.96
250.00 千 250.98 百万 11.74
170.00 千 172.11 百万 8.05
130.00 千 127.01 百万 5.94
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
AXA-SPDB Purui Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Axa SPDB Investment Managers
No. 381, The Central Mall 38/F
Wei Hai Road
Shanghai
China
電話番号
400-8828-999 PHONE
Webサイト
www.py-axa.com