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AXA World Funds - Global Gre

AXAPBID:LX
100.43
EUR
0.29
0.29%
更新日時 2019/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
97.43 - 100.81
1年トータルリターン
2.72%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
100.14
52週レンジ
97.43 - 100.81
1年トータルリターン
2.21%
年初来リターン
2.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
100.43
資産総額 (百万 EUR) ( 04/18/2019)
136.062
設定日
11/05/2015
直近配当額 ( 12/28/2018)
0.97
直近配当利回り(税込)
0.97%
ファンドマネージャ
Johann Ple / Alexandre Menendez
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.54%
企業概要
AXA World Funds - Global Green Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests in a portfolio of transferable debt securities denominated in any freelyconvertible currencies issued by investment grade governments and institutions.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu