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AXA World Funds - Global Gre

AXAPBGE:LX
104.78
EUR
0.09
0.09%
更新日時 2021/08/04
商品分類
SICAV
52週レンジ
101.73 - 105.24
1年トータルリターン
1.46%
年初来リターン
-0.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
104.69
52週レンジ
101.73 - 105.24
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/04/2021)
104.78
資産総額 (十億 EUR) ( 08/04/2021)
1.169
設定日
11/25/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Johann Ple / Thomas Coudert
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
315.00 55.00 百万 5.94
454.00 54.89 百万 5.93
19.00 千 23.28 百万 2.51
17.00 千 14.73 百万 1.59
12.00 千 11.58 百万 1.25
11.00 千 11.32 百万 1.22
119.00 11.20 百万 1.21
106.00 10.91 百万 1.18
10.00 千 10.48 百万 1.13
8.87 千 8.87 百万 0.96
企業概要
AXA World Funds - Global Green Bonds is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a mix of income and capital growth. The Fund invests in a portfolio of transferable debt securities denominated in any freelyconvertible currencies issued by investment grade governments and institutions.
住所
AXA World Funds
49, Avenue J.F.Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-010
Webサイト
www.axa-im.lu